RESULTADO DO MES CCM POLICIAIS FED.SER.UNIAO PERNAMB Data: 12/02/2010 FOLHA: 00001 RESULTADO DO MES PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010 10.484.001/0001-02 Hora: 16:51:51 CRE006-V2.17E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CODIGO PADRAO NOME DA CONTA VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7.1.1.03 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 362,49 7.1.1.05.01 RENDAS DE EMPRESTIMOS 14.705,60 7.1.1.05.02 RENDAS DE EMPRESTIMOS EM C/CORRENTE 2.477,62 7.1.1.05.06 MORA SOBRE EMPRESTIMOS 14,95 7.1.7.95.99 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PF 642,99 7.1.9.86.01 REMUNERACAO CENTRALIZACAO FINANCEIRA 1.037,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DAS RECEITAS 19.240,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8.1.1.30.01 DEPOSITOS A PRAZO 275,11 8.1.1.30.50 DEPOSITO A PRAZO NOVO 1.272,05 8.1.2.30.02 EMPRESTIMOS DA CENTRAL 2.835,89 8.1.7.12.02 POSTAIS 65,90 8.1.7.24.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE 16,09 8.1.7.27.01 PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR 194,65 8.1.7.27.02 VALE TRANSPORTE 297,73 8.1.7.27.05 UNIFORMES 412,95 8.1.7.30.10 FUNDO DE GARANTIA E TEMPO DE SERVICO 264,83 8.1.7.30.50 PREVIDENCIA SOCIAL 867,37 8.1.7.33.01 SALARIOS 1.973,33 8.1.7.33.02 DECIMO TERCEIRO SALARIO 341,67 8.1.7.33.03 GRATIFICACOES 540,00 8.1.7.33.04 FERIAS 341,66 8.1.7.33.05 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 113,89 8.1.7.39.01 DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO SISTEMAS 806,00 8.1.7.39.04 MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS 60,00 8.1.7.42.02 BRINDES 1.037,25 8.1.7.42.06 EVENTOS 248,28 8.1.7.42.09 A UTILIZAR 1.459,00 8.1.7.54.03 TAXAS DIVERSAS 1.197,00 8.1.7.54.04 MALOTE COMPARTILHADO 12,00 8.1.7.57.07 CONSULTA DE CADASTRO 117,80 8.1.7.63.02 AUDITORIA EXTERNA 433,98 8.1.7.63.04 AUDITORIA INTERNA 229,83 8.1.7.66.07 TAXI 30,00 8.1.7.75.03 PESSOAL ADMINISTRATIVO 417,25 8.1.7.99.05 CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL 456,35 8.1.7.99.08 FRETES E CARRETOS 177,87 8.1.7.99.11 MENSALIDADE CENTRAL DE CREDITO 290,41 8.1.8.10.10 DESPESAS DE AMORTIZACAO - DIFERIDO 149,77 8.1.8.20 DESPESAS DE DEPRECIACAO 25,56 8.1.8.30.30 PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 664,02 8.1.9.33.01 PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 33,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DAS DESPESAS 17.658,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RESULTADO DO MES 1.582,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------