B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FED.SER.UNIAO PERNAMB Data: 12/02/2010 FOLHA: 00827 PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010 10.484.001/0001-02 Hora: 16:51:35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CODIGO PADRAO NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 739.768,31 1.837.190,87 1.811.352,48 765.606,70 1.1 DISPONIBILIDADES 1.000,78 1.022.585,77 1.017.647,21 5.939,34 1.1.1 CAIXA 881,76 104.448,47 100.041,51 5.288,72 1.1.1.10 CAIXA 881,76 104.448,47 100.041,51 5.288,72 1.1.1.10.04 CAIXA 0,00 57.962,96 57.962,96 0,00 1.1.1.10.10 TESOURARIA 881,76 46.485,51 42.078,55 5.288,72 1.1.2 DEPOSITOS BANCARIOS 119,02 918.137,30 917.605,70 650,62 1.1.2.30 DEPOSITOS BANCARIOS INSTIT.S/CTA.RESERVA 119,02 918.137,30 917.605,70 650,62 1.1.2.30.10 BANCO DO BRASIL S/A - CONTA DEPOSITOS 119,02 918.137,30 917.605,70 650,62 1.1.2.30.10.01 CONTA 11329-8 0,00 916.458,70 916.458,70 0,00 1.1.2.30.10.02 CONTA 11330-1 119,02 1.678,60 1.147,00 650,62 1.4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 100.053,63 577.304,57 524.608,39 152.749,81 1.4.1 DIREITOS JUNTO A PARTIC.SISTEMAS LIQUID. 2.000,00 44.617,45 46.222,45 395,00 1.4.1.10 CHEQUES OUTROS PAPEIS A DEVOLVER 0,00 2.750,32 2.750,32 0,00 1.4.1.10.40 LIQUIDACAO BILATERAL 0,00 2.750,32 2.750,32 0,00 1.4.1.30 CHEQUES OUTROS PAPEIS REMETIDOS 2.000,00 41.867,13 43.472,13 395,00 1.4.1.30.40 LIQUIDACAO BILATERAL 2.000,00 41.867,13 43.472,13 395,00 1.4.5 CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS 98.053,63 532.687,12 478.385,94 152.354,81 1.4.5.10 DEPOSITOS NAS COOPERATIVAS CENTRAIS 98.053,63 532.687,12 478.385,94 152.354,81 1.4.5.10.01 CENTRALIZ FINANC - CONTA 12-4 42.385,47 476.662,99 422.695,80 96.352,66 1.4.5.10.02 CONTA APLICACAO 55.668,16 56.024,13 55.690,14 56.002,15 1.6 OPERACOES DE CREDITO 634.027,81 232.649,90 263.579,21 603.098,50 1.6.1 EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS 642.446,82 232.649,90 262.915,19 612.181,53 1.6.1.10 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 11.432,61 1.568,68 8.769,94 4.231,35 1.6.1.20 EMPRESTIMOS 631.014,21 231.081,22 254.145,25 607.950,18 1.6.1.20.01 EMPRESTIMOS 834.451,41 135.087,81 165.587,17 803.952,05 1.6.1.20.02 EMPRESTIMOS EM CONTA CORRENTE 48.637,42 42.790,58 40.758,74 50.669,26 1.6.1.20.99 (-)RENDAS A APROPRIAR (252.074,62) 53.202,83 47.799,34 (246.671,13) 1.6.1.20.99.01 (-)RENDAS A APROPRIAR (252.074,62) 53.202,83 47.799,34 (246.671,13) 1.6.9 (-)PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO (8.419,01) 0,00 664,02 (9.083,03) 1.6.9.20 (-)PROVISAO P/EMPR.E TITULOS DESCONTADOS (8.419,01) 0,00 664,02 (9.083,03) 1.8 OUTROS CREDITOS 4.489,04 3.575,63 4.738,33 3.326,34 1.8.3 RENDAS A RECEBER 2.464,70 2.840,63 2.464,70 2.840,63 1.8.3.90 OUTRAS RENDAS A RECEBER 2.464,70 2.840,63 2.464,70 2.840,63 1.8.8 DIVERSOS 2.024,34 735,00 2.273,63 485,71 B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FED.SER.UNIAO PERNAMB Data: 12/02/2010 FOLHA: 00828 PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010 10.484.001/0001-02 Hora: 16:51:35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CODIGO PADRAO NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.8.8.03 ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAS 1.973,63 0,00 1.973,63 0,00 1.8.8.03.03 ADIANTAMENTO DE FERIAS 1.973,63 0,00 1.973,63 0,00 1.8.8.05 ADIANTAMENTOS PARA PAGAM.DE NOSSA CONTA 0,00 735,00 300,00 435,00 1.8.8.05.01 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 0,00 735,00 300,00 435,00 1.8.8.45 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR 50,71 0,00 0,00 50,71 1.8.8.45.06 DECORRENTE DE RECOLHIMENTOS INDEVIDOS 50,71 0,00 0,00 50,71 1.9 OUTROS VALORES E BENS 197,05 1.075,00 779,34 492,71 1.9.8 OUTROS VALORES E BENS 197,05 1.075,00 779,34 492,71 1.9.8.40 MATERIAL EM ESTOQUE 197,05 1.075,00 779,34 492,71 1.9.8.40.02 MATERIAL DE EXPEDIENTE 197,05 0,00 16,09 180,96 1.9.8.40.03 AGENDAS FEDERALCRED 0,00 1.075,00 763,25 311,75 2 PERMANENTE 20.434,00 1.632,98 175,33 21.891,65 2.1 INVESTIMENTOS 2.536,94 1.632,98 0,00 4.169,92 2.1.5 ACOES E COTAS 2.536,94 1.632,98 0,00 4.169,92 2.1.5.30 PARTICIPACOES DE COOPERATIVAS 2.536,94 1.632,98 0,00 4.169,92 2.1.5.30.05 PARTIC.EM COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO 2.536,94 1.632,98 0,00 4.169,92 2.1.5.30.05.01 COTAS CAPITAL - FEDERALCRED CENTRAL 2.536,94 1.632,98 0,00 4.169,92 2.2 IMOBILIZADO DE USO 1.490,69 0,00 25,56 1.465,13 2.2.4 INSTALACOES,MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 209,02 0,00 1,83 207,19 2.2.4.20 MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 220,00 0,00 0,00 220,00 2.2.4.20.04 MOBILIARIO 220,00 0,00 0,00 220,00 2.2.4.99 (-)DEPRECIACAO ACUM.MOVEIS EQUIP.USO (10,98) 0,00 1,83 (12,81) 2.2.4.99.04 (-)MOBILIARIO (10,98) 0,00 1,83 (12,81) 2.2.9 OUTROS 1.281,67 0,00 23,73 1.257,94 2.2.9.30 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.424,05 0,00 0,00 1.424,05 2.2.9.30.01 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.424,05 0,00 0,00 1.424,05 2.2.9.99 (-)DEPRECIACAO ACUM.OUTRAS INST.DE USO (142,38) 0,00 23,73 (166,11) 2.2.9.99.30 (-)SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (142,38) 0,00 23,73 (166,11) 2.4 DIFERIDO 16.406,37 0,00 149,77 16.256,60 2.4.1 GASTOS DE ORGANIZACAO E EXPANSAO 16.406,37 0,00 149,77 16.256,60 2.4.1.40 CONSTITUICAO E REESTRUT.DA SOCIEDADE 17.972,01 0,00 0,00 17.972,01 2.4.1.99 (-)AMORTIZACAO ACUMULADA DO DIFERIDO (1.565,64) 0,00 149,77 (1.715,41) 2.4.1.99.40 (-)CONSTITUICAO E REESTRUT.DA SOCIEDADE (1.565,64) 0,00 149,77 (1.715,41) 3 COMPENSACAO 883.796,41 87.100,57 48.644,61 922.252,37 B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FED.SER.UNIAO PERNAMB Data: 12/02/2010 FOLHA: 00829 PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010 10.484.001/0001-02 Hora: 16:51:35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CODIGO PADRAO NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.0 COMPENSACAO 241.349,59 68.871,02 149,77 310.070,84 3.0.8 CONTRATOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.0.8.70 CONTRATOS DE SEGUROS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.0.8.70.01 SEGURO PATRIMONIAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.0.9 CONTROLE 231.349,59 68.871,02 149,77 300.070,84 3.0.9.73 PATRIMONIO DE REFERENCIA - AJUSTES 16.406,37 0,00 149,77 16.256,60 3.0.9.73.01 ATIVOS DIFERIDOS 16.406,37 0,00 149,77 16.256,60 3.0.9.86 VALORES CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 83.041,42 33.348,16 0,00 116.389,58 3.0.9.86.20 PESSOAS FISICAS 83.041,42 33.348,16 0,00 116.389,58 3.0.9.96 VAL.CAP.REALIZ.PAT.LIQUIDO MIN.PARTICIP. 222,96 142,86 0,00 365,82 3.0.9.99 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 131.678,84 35.380,00 0,00 167.058,84 3.0.9.99.01 LIMITE CHEQUE ESPECIAL - PF 131.678,84 35.380,00 0,00 167.058,84 3.1 CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS 642.446,82 18.229,55 48.494,84 612.181,53 3.1.2 OPERACOES DE RISCO NIVEL A 621.386,94 0,00 31.160,77 590.226,17 3.1.2.10 OPERACOES DE CREDITO NIVEL A 621.386,94 0,00 31.160,77 590.226,17 3.1.3 OPERACOES DE RISCO NIVEL B 0,00 3.315,65 0,00 3.315,65 3.1.3.10 OPERACOES DE CREDITO NIVEL B 0,00 3.315,65 0,00 3.315,65 3.1.3.10.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL 0,00 2.300,00 0,00 2.300,00 3.1.3.10.20 OPERACOES VENCIDAS 0,00 1.015,65 0,00 1.015,65 3.1.4 OPERACOES DE RISCO NIVEL C 3.725,81 3.127,97 0,00 6.853,78 3.1.4.10 OPERACOES DE CREDITO NIVEL C 3.725,81 3.127,97 0,00 6.853,78 3.1.4.10.20 OPERACOES VENCIDAS 3.725,81 3.127,97 0,00 6.853,78 3.1.6 OPERACOES DE RISCO NIVEL E 17.334,07 0,00 17.334,07 0,00 3.1.6.10 OPERACOES DE CREDITO NIVEL E 17.334,07 0,00 17.334,07 0,00 3.1.6.10.20 OPERACOES VENCIDAS 17.334,07 0,00 17.334,07 0,00 3.1.7 OPERACOES DE RISCO NIVEL F 0,00 11.785,93 0,00 11.785,93 3.1.7.10 OPERACOES DE CREDITO NIVEL F 0,00 11.785,93 0,00 11.785,93 3.1.7.10.10 OPERACOES EM CURSO NORMAL 0,00 8.804,35 0,00 8.804,35 3.1.7.10.20 OPERACOES VENCIDAS 0,00 2.981,58 0,00 2.981,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL DO ATIVO.......................................... 1.643.998,72 1.709.750,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FED.SER.UNIAO PERNAMB Data: 12/02/2010 FOLHA: 00830 PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010 10.484.001/0001-02 Hora: 16:51:35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CODIGO PADRAO NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 612.796,72 1.036.901,53 1.045.659,53 621.554,72 4.1 DEPOSITOS 298.828,08 944.530,72 978.931,71 333.229,07 4.1.1 DEPOSITOS A VISTA 84.618,44 700.130,89 704.649,96 89.137,51 4.1.1.10 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 84.618,44 700.130,89 704.649,96 89.137,51 4.1.5 DEPOSITOS A PRAZO 214.209,64 105.158,26 135.040,18 244.091,56 4.1.5.10 DEPOSITOS A PRAZO 214.209,64 105.158,26 135.040,18 244.091,56 4.1.5.10.20 NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO 214.209,64 105.158,26 135.040,18 244.091,56 4.1.5.10.20.01 DEPOSITOS A PRAZO 96.847,64 81.441,36 0,00 15.406,28 4.1.5.10.20.50 DEPOSITO A PRAZO NOVO 118.006,38 23.716,90 134.765,07 229.054,55 4.1.5.10.20.99 (-)DESPESAS A APROPRIAR (644,38) 0,00 275,11 (369,27) 4.1.9 OUTROS DEPOSITOS 0,00 139.241,57 139.241,57 0,00 4.1.9.10 DEPOSOTOS PARA INVESTIMENTOS 0,00 139.241,57 139.241,57 0,00 4.1.9.10.20 OUTRAS PESSOAS FISICAS 0,00 139.241,57 139.241,57 0,00 4.6 OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES 303.260,83 27.891,40 2.835,89 278.205,32 4.6.2 EMPRESTIMOS PAIS - OUTRAS INSTITUICOES 303.260,83 27.891,40 2.835,89 278.205,32 4.6.2.10 OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS 303.260,83 27.891,40 2.835,89 278.205,32 4.6.2.10.10 EM MOEDA NACIONAL 303.260,83 27.891,40 2.835,89 278.205,32 4.6.2.10.10.02 EMPRESTIMOS DA CENTRAL - CONTRATO 103 127.349,52 15.918,69 0,00 111.430,83 4.6.2.10.10.03 EMPRESTIMOS DA CENTRAL - CONTRATO 111 129.151,88 5.870,54 0,00 123.281,34 4.6.2.10.10.04 EMPRESTIMOS DA CENTRAL - CONTRATO 124 67.123,87 6.102,17 0,00 61.021,70 4.6.2.10.10.99 (-)DESPESAS A APROPRIAR (20.364,44) 0,00 2.835,89 (17.528,55) 4.6.2.10.10.99.02 (-)EMPRESTIMOS DA CENTRAL - 103 (4.392,20) 0,00 1.127,57 (3.264,63) 4.6.2.10.10.99.03 (-)EMPRESTIMOS DA CENTRAL - 111 (12.682,45) 0,00 1.103,49 (11.578,96) 4.6.2.10.10.99.04 (-)EMPRESTIMOS DA CENTRAL - 124 (3.289,79) 0,00 604,83 (2.684,96) 4.9 OUTRAS OBRIGACOES 10.707,81 64.479,41 63.891,93 10.120,33 4.9.1 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIB.ASSEMELHA 377,11 603,94 570,50 343,67 4.9.1.10 IOF A RECOLHER 377,11 603,94 570,50 343,67 4.9.1.10.10 OPERACOES DE CREDITO 377,11 603,94 570,50 343,67 4.9.4 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 2.246,52 2.689,73 2.669,91 2.226,70 4.9.4.20 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 2.246,52 2.689,73 2.669,91 2.226,70 4.9.4.20.20 IMPOSTOS CONTRIBUICOES S/SALARIOS 1.974,64 1.993,82 2.175,22 2.156,04 4.9.4.20.20.01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 17,68 17,68 38,87 38,87 4.9.4.20.20.02 I.N.S.S 1.445,12 1.464,31 1.706,16 1.686,97 4.9.4.20.20.03 F.G.T.S 444,67 444,66 382,39 382,40 4.9.4.20.20.04 P.I.S - FOLHA PAGAMENTO 67,17 67,17 47,80 47,80 4.9.4.20.90 OUTROS 271,88 695,91 494,69 70,66 B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FED.SER.UNIAO PERNAMB Data: 12/02/2010 FOLHA: 00831 PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010 10.484.001/0001-02 Hora: 16:51:35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CODIGO PADRAO NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.9.4.20.90.04 I.R.R.F. 271,88 695,91 494,69 70,66 4.9.9 DIVERSAS 8.084,18 61.185,74 60.651,52 7.549,96 4.9.9.30 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 4.716,98 9.086,98 7.105,13 2.735,13 4.9.9.30.10 DESPESAS DE PESSOAL 4.716,98 9.086,98 7.105,13 2.735,13 4.9.9.30.10.01 SALARIOS 0,00 2.532,52 2.532,52 0,00 4.9.9.30.10.02 PROVISAO DE FERIAS 2.616,67 1.700,00 341,66 1.258,33 4.9.9.30.10.03 PROVISAO DE 13'SALARIO 0,00 0,00 341,67 341,67 4.9.9.30.10.04 I.N.S.S. - PROVISAO S/FERIAS 0,00 593,87 1.033,45 439,58 4.9.9.30.10.05 F.G.T.S. - PROVISAO S/FERIAS 0,00 181,33 315,55 134,22 4.9.9.30.10.06 P.I.S. - PROVISAO S/FERIAS 0,00 22,67 39,45 16,78 4.9.9.30.10.07 I.N.S.S. - PROVISAO S/ 13 SALARIO 914,09 914,09 89,52 89,52 4.9.9.30.10.08 F.G.T.S. - PROVISAO S/ 13 SALARIO 279,11 279,11 27,33 27,33 4.9.9.30.10.09 P.I.S. - PROVISAO S/ 13 SALARIO 34,89 34,89 3,42 3,42 4.9.9.30.10.11 ABONO PECUNIARIO 872,22 566,67 113,89 419,44 4.9.9.30.10.14 FERIAS A PAGAR 0,00 2.261,83 2.266,67 4,84 4.9.9.92 CREDORES DIVERSOS - PAIS 3.367,20 52.098,76 53.546,39 4.814,83 4.9.9.92.02 DEBITOS TERCEIROS - CENTRAL 0,00 0,00 218,63 218,63 4.9.9.92.03 CONTAS A CLASSIFICAR 3.137,20 0,00 0,00 3.137,20 4.9.9.92.11 CREDITOS DE ASSOCIADOS 230,00 230,00 0,00 0,00 4.9.9.92.13 DEPOSITOS A CLASSIFICAR 0,00 150,00 150,00 0,00 4.9.9.92.14 FORNECEDORES 0,00 0,00 1.459,00 1.459,00 4.9.9.92.84 DEB.DEP.VISTA A PAGAR-SYS/32 0,00 51.718,76 51.718,76 0,00 6 PATRIMONIO LIQUIDO 147.405,59 2.469,90 19.425,70 164.361,39 6.1 PATRIMONIO LIQUIDO 147.405,59 2.469,90 19.425,70 164.361,39 6.1.1 CAPITAL SOCIAL 208.642,36 2.469,90 19.425,70 225.598,16 6.1.1.10 CAPITAL 208.642,36 2.469,90 19.425,70 225.598,16 6.1.1.10.28 COTAS - PAIS 208.642,36 2.469,90 19.425,70 225.598,16 6.1.7 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 61.236,77 0,00 0,00 61.236,77 * 6.1.7.10 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 61.236,77 0,00 0,00 61.236,77 * 6.1.7.10.10 SOBRAS PERDAS ACUM.EXERC.ENCERRADOS 61.236,77 0,00 0,00 61.236,77 * 7 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 349,45 19.590,29 19.240,84 7.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 349,45 19.590,29 19.240,84 7.1.1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 259,54 17.820,20 17.560,66 7.1.1.03 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,00 0,52 363,01 362,49 7.1.1.05 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 259,02 17.457,19 17.198,17 7.1.1.05.01 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 259,02 14.964,62 14.705,60 7.1.1.05.02 RENDAS DE EMPRESTIMOS EM C/CORRENTE 0,00 0,00 2.477,62 2.477,62 7.1.1.05.06 MORA SOBRE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 14,95 14,95 7.1.7 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 89,91 732,90 642,99 7.1.7.95 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PF 0,00 89,91 732,90 642,99 B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FED.SER.UNIAO PERNAMB Data: 12/02/2010 FOLHA: 00832 PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010 10.484.001/0001-02 Hora: 16:51:35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CODIGO PADRAO NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7.1.7.95.99 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PF 0,00 89,91 732,90 642,99 7.1.9 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 1.037,19 1.037,19 7.1.9.86 INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS 0,00 0,00 1.037,19 1.037,19 7.1.9.86.01 REMUNERACAO CENTRALIZACAO FINANCEIRA 0,00 0,00 1.037,19 1.037,19 8 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 0,00 17.780,60 122,00 (17.658,60) 8.1 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 17.780,60 122,00 (17.658,60) 8.1.1 DESPESAS DE CAPTACAO 0,00 1.547,16 0,00 (1.547,16) 8.1.1.30 DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 0,00 1.547,16 0,00 (1.547,16) 8.1.1.30.01 DEPOSITOS A PRAZO 0,00 275,11 0,00 (275,11) 8.1.1.30.50 DEPOSITO A PRAZO NOVO 0,00 1.272,05 0,00 (1.272,05) 8.1.2 DESPESAS DE OBRIGACOES POR EMP.REPASSES 0,00 2.835,89 0,00 (2.835,89) 8.1.2.30 DESPESAS EMPRESTIMOS PAIS-OUTRAS INST. 0,00 2.835,89 0,00 (2.835,89) 8.1.2.30.02 EMPRESTIMOS DA CENTRAL 0,00 2.835,89 0,00 (2.835,89) 8.1.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 12.525,09 122,00 (12.403,09) 8.1.7.12 DESPESAS DE COMUNICACOES 0,00 65,90 0,00 (65,90) 8.1.7.12.02 POSTAIS 0,00 65,90 0,00 (65,90) 8.1.7.24 DESPESAS DE MATERIAL 0,00 16,09 0,00 (16,09) 8.1.7.24.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 16,09 0,00 (16,09) 8.1.7.27 DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 0,00 1.027,33 122,00 (905,33) 8.1.7.27.01 PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR 0,00 202,65 8,00 (194,65) 8.1.7.27.02 VALE TRANSPORTE 0,00 411,73 114,00 (297,73) 8.1.7.27.05 UNIFORMES 0,00 412,95 0,00 (412,95) 8.1.7.30 DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.132,20 0,00 (1.132,20) 8.1.7.30.10 FUNDO DE GARANTIA E TEMPO DE SERVICO 0,00 264,83 0,00 (264,83) 8.1.7.30.50 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 867,37 0,00 (867,37) 8.1.7.33 DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS 0,00 3.310,55 0,00 (3.310,55) 8.1.7.33.01 SALARIOS 0,00 1.973,33 0,00 (1.973,33) 8.1.7.33.02 DECIMO TERCEIRO SALARIO 0,00 341,67 0,00 (341,67) 8.1.7.33.03 GRATIFICACOES 0,00 540,00 0,00 (540,00) 8.1.7.33.04 FERIAS 0,00 341,66 0,00 (341,66) 8.1.7.33.05 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 0,00 113,89 0,00 (113,89) 8.1.7.39 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 866,00 0,00 (866,00) 8.1.7.39.01 DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO SISTEMAS 0,00 806,00 0,00 (806,00) 8.1.7.39.04 MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS 0,00 60,00 0,00 (60,00) 8.1.7.42 DESPESAS DE PROMOCAO E RELACOES PUBLICAS 0,00 2.744,53 0,00 (2.744,53) 8.1.7.42.02 BRINDES 0,00 1.037,25 0,00 (1.037,25) 8.1.7.42.06 EVENTOS 0,00 248,28 0,00 (248,28) 8.1.7.42.09 A UTILIZAR 0,00 1.459,00 0,00 (1.459,00) 8.1.7.54 DESPESAS DE SERVICOS SISTEMA FINANCEIRO 0,00 1.209,00 0,00 (1.209,00) B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FED.SER.UNIAO PERNAMB Data: 12/02/2010 FOLHA: 00833 PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010 10.484.001/0001-02 Hora: 16:51:35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CODIGO PADRAO NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8.1.7.54.03 TAXAS DIVERSAS 0,00 1.197,00 0,00 (1.197,00) 8.1.7.54.04 MALOTE COMPARTILHADO 0,00 12,00 0,00 (12,00) 8.1.7.57 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 117,80 0,00 (117,80) 8.1.7.57.07 CONSULTA DE CADASTRO 0,00 117,80 0,00 (117,80) 8.1.7.63 DESPESAS DE SERVICOS TEC.ESPECIALIZADOS 0,00 663,81 0,00 (663,81) 8.1.7.63.02 AUDITORIA EXTERNA 0,00 433,98 0,00 (433,98) 8.1.7.63.04 AUDITORIA INTERNA 0,00 229,83 0,00 (229,83) 8.1.7.66 DESPESAS DE TRANSPORTES 0,00 30,00 0,00 (30,00) 8.1.7.66.07 TAXI 0,00 30,00 0,00 (30,00) 8.1.7.75 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 0,00 417,25 0,00 (417,25) 8.1.7.75.03 PESSOAL ADMINISTRATIVO 0,00 417,25 0,00 (417,25) 8.1.7.99 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 924,63 0,00 (924,63) 8.1.7.99.05 CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL 0,00 456,35 0,00 (456,35) 8.1.7.99.08 FRETES E CARRETOS 0,00 177,87 0,00 (177,87) 8.1.7.99.11 MENSALIDADE CENTRAL DE CREDITO 0,00 290,41 0,00 (290,41) 8.1.8 APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS 0,00 839,35 0,00 (839,35) 8.1.8.10 DESPESAS DE AMORTIZACAO 0,00 149,77 0,00 (149,77) 8.1.8.10.10 DESPESAS DE AMORTIZACAO - DIFERIDO 0,00 149,77 0,00 (149,77) 8.1.8.20 DESPESAS DE DEPRECIACAO 0,00 25,56 0,00 (25,56) 8.1.8.30 DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 0,00 664,02 0,00 (664,02) 8.1.8.30.30 PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 0,00 664,02 0,00 (664,02) 8.1.9 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 33,11 0,00 (33,11) 8.1.9.33 DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP 0,00 33,11 0,00 (33,11) 8.1.9.33.01 PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 33,11 0,00 (33,11) 9 COMPENSACAO 883.796,41 48.644,61 87.100,57 922.252,37 9.0 COMPENSACAO 241.349,59 149,77 68.871,02 310.070,84 9.0.8 CONTRATOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 9.0.8.70 SEGUROS CONTRATADOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 9.0.9 CONTROLE 231.349,59 149,77 68.871,02 300.070,84 9.0.9.73 AJUSTES - PATRIMONIO DE REFERENCIA 16.406,37 149,77 0,00 16.256,60 9.0.9.86 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 83.041,42 0,00 33.348,16 116.389,58 9.0.9.96 CAPITAL REALIZ.PATR.LIQUID.MIN.PARTICIP. 222,96 0,00 142,86 365,82 9.0.9.99 OUTRAS CONTAS COMPENSACAO PASSIVAS 131.678,84 0,00 35.380,00 167.058,84 9.0.9.99.03 OPER.CRED.CHEQUE ESPECIAL PF 131.678,84 0,00 35.380,00 167.058,84 9.1 CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS 642.446,82 48.494,84 18.229,55 612.181,53 9.1.1 OPERACOES DE CRED.E ARREND.MERCANTIL 642.446,82 48.494,84 18.229,55 612.181,53 9.1.1.10 CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS 642.446,82 48.494,84 18.229,55 612.181,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL DO PASSIVO........................................ 1.643.998,72 1.709.750,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Contas Listadas: 0250 B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FED.SER.UNIAO PERNAMB Data: 12/02/2010 FOLHA: 00834 PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010 10.484.001/0001-02 Hora: 16:51:35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CODIGO PADRAO NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECIFE(PE),31/01/2010 ------------------------------------------ MARIA BETANIA DA COSTA SILVA 1SP2383639 ------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------ FREDERICO FERRAZ V.FRANCA MARCELO P.DE C.TEIXEIRA AUXILIADORA ALVES MARINHO PRESIDENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO ------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------ Fiscal Fiscal Fiscal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SYSCOOP - Copyright(C) 1976-2010 PRODAF (27)3201-4988