B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FED.SER.UNIAO PERNAMB Data: 13/08/2009 FOLHA: 00430 PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009 10.484.001/0001-02 Hora: 08:46:57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CODIGO PADRAO NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 296.324,61 1.358.661,94 1.309.615,98 345.370,57 1.1 DISPONIBILIDADES 7.541,84 745.375,58 750.517,36 2.400,06 1.1.1 CAIXA 7.215,89 66.968,86 72.089,94 2.094,81 1.1.1.10 CAIXA 7.215,89 66.968,86 72.089,94 2.094,81 1.1.1.10.04 CAIXA 0,00 40.826,96 40.826,96 0,00 1.1.1.10.10 TESOURARIA 7.215,89 26.141,90 31.262,98 2.094,81 1.1.2 DEPOSITOS BANCARIOS 325,95 678.406,72 678.427,42 305,25 1.1.2.30 DEPOSITOS BANCARIOS INSTIT.S/CTA.RESERVA 325,95 678.406,72 678.427,42 305,25 1.1.2.30.10 BANCO DO BRASIL S/A - CONTA DEPOSITOS 325,95 678.406,72 678.427,42 305,25 1.1.2.30.10.01 CONTA 11329-8 0,00 678.406,72 678.406,72 0,00 1.1.2.30.10.02 CONTA 11330-1 325,95 0,00 20,70 305,25 1.4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 104.108,20 406.096,65 456.571,44 53.633,41 1.4.1 DIREITOS JUNTO A PARTIC.SISTEMAS LIQUID. 1.000,00 9.233,97 8.064,97 2.169,00 1.4.1.30 CHEQUES OUTROS PAPEIS REMETIDOS 1.000,00 9.233,97 8.064,97 2.169,00 1.4.1.30.40 LIQUIDACAO BILATERAL 1.000,00 9.233,97 8.064,97 2.169,00 1.4.5 CENTRALIZACAO FINANCEIRA - COOPERATIVAS 103.108,20 396.862,68 448.506,47 51.464,41 1.4.5.10 DEPOSITOS NAS COOPERATIVAS CENTRAIS 103.108,20 396.862,68 448.506,47 51.464,41 1.4.5.10.01 CENTRALIZ FINANC - CONTA 4.001-0 72.026,80 320.637,40 379.305,22 13.358,98 1.4.5.10.02 CONTA APLICACAO 31.081,40 38.119,85 69.201,25 0,00 1.4.5.10.03 CONTA INVESTIMENTO 0,00 38.105,43 0,00 38.105,43 1.6 OPERACOES DE CREDITO 183.470,14 195.894,36 94.526,37 284.838,13 1.6.1 EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS 184.392,04 195.894,36 94.017,05 286.269,35 1.6.1.10 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 68,52 4.816,60 303,38 4.581,74 1.6.1.20 EMPRESTIMOS 184.323,52 191.077,76 93.713,67 281.687,61 1.6.1.20.01 EMPRESTIMOS 196.973,08 169.055,41 36.166,72 329.861,77 1.6.1.20.02 EMPRESTIMOS EM CONTA CORRENTE 23.790,51 15.023,07 16.158,41 22.655,17 1.6.1.20.99 (-)RENDAS A APROPRIAR (36.440,07) 6.999,28 41.388,54 (70.829,33) 1.6.1.20.99.01 (-)RENDAS A APROPRIAR (36.440,07) 6.999,28 41.388,54 (70.829,33) 1.6.9 (-)PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO (921,90) 0,00 509,32 (1.431,22) 1.6.9.20 (-)PROVISAO P/EMPR.E TITULOS DESCONTADOS (921,90) 0,00 509,32 (1.431,22) 1.8 OUTROS CREDITOS 1.204,43 11.295,35 8.000,81 4.498,97 1.8.3 RENDAS A RECEBER 1.182,56 11.295,35 8.000,81 4.477,10 1.8.3.90 OUTRAS RENDAS A RECEBER 1.182,56 11.295,35 8.000,81 4.477,10 1.8.8 DIVERSOS 21,87 0,00 0,00 21,87 1.8.8.45 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR 21,87 0,00 0,00 21,87 B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FED.SER.UNIAO PERNAMB Data: 13/08/2009 FOLHA: 00431 PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009 10.484.001/0001-02 Hora: 08:46:58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CODIGO PADRAO NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.8.8.45.06 DECORRENTE DE RECOLHIMENTOS INDEVIDOS 21,87 0,00 0,00 21,87 2 PERMANENTE 18.304,99 1.644,05 175,33 19.773,71 2.1 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2.1.5 ACOES E COTAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2.1.5.30 PARTICIPACOES DE COOPERATIVAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2.1.5.30.05 PARTIC.EM COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2.1.5.30.05.01 COTAS CAPITAL - FEDERALCRED CENTRAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2.2 IMOBILIZADO DE USO 0,00 1.644,05 25,56 1.618,49 2.2.4 INSTALACOES,MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 0,00 220,00 1,83 218,17 2.2.4.20 MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 0,00 220,00 0,00 220,00 2.2.4.20.04 MOBILIARIO 0,00 220,00 0,00 220,00 2.2.4.99 (-)DEPRECIACAO ACUM.MOVEIS EQUIP.USO 0,00 0,00 1,83 (1,83) 2.2.4.99.04 (-)MOBILIARIO 0,00 0,00 1,83 (1,83) 2.2.9 OUTROS 0,00 1.424,05 23,73 1.400,32 2.2.9.30 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 1.424,05 0,00 1.424,05 2.2.9.30.01 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 1.424,05 0,00 1.424,05 2.2.9.99 (-)DEPRECIACAO ACUM.OUTRAS INST.DE USO 0,00 0,00 23,73 (23,73) 2.2.9.99.30 (-)SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 23,73 (23,73) 2.4 DIFERIDO 17.304,99 0,00 149,77 17.155,22 2.4.1 GASTOS DE ORGANIZACAO E EXPANSAO 17.304,99 0,00 149,77 17.155,22 2.4.1.40 CONSTITUICAO E REESTRUT.DA SOCIEDADE 17.972,01 0,00 0,00 17.972,01 2.4.1.99 (-)AMORTIZACAO ACUMULADA DO DIFERIDO (667,02) 0,00 149,77 (816,79) 2.4.1.99.40 (-)CONSTITUICAO E REESTRUT.DA SOCIEDADE (667,02) 0,00 149,77 (816,79) 3 COMPENSACAO 347.863,82 128.962,65 149,77 476.676,70 3.0 COMPENSACAO 163.471,78 27.085,34 149,77 190.407,35 3.0.9 CONTROLE 163.471,78 27.085,34 149,77 190.407,35 3.0.9.73 PATRIMONIO DE REFERENCIA - AJUSTES 17.304,99 0,00 149,77 17.155,22 3.0.9.73.01 ATIVOS DIFERIDOS 17.304,99 0,00 149,77 17.155,22 3.0.9.86 VALORES CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 61.148,33 14.110,34 0,00 75.258,67 3.0.9.86.20 PESSOAS FISICAS 61.148,33 14.110,34 0,00 75.258,67 3.0.9.96 VAL.CAP.REALIZ.PAT.LIQUIDO MIN.PARTICIP. 79,62 0,00 0,00 79,62 3.0.9.99 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 84.938,84 12.975,00 0,00 97.913,84 3.0.9.99.01 LIMITE CHEQUE ESPECIAL - PF 84.938,84 12.975,00 0,00 97.913,84 3.1 CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS 184.392,04 101.877,31 0,00 286.269,35 B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FED.SER.UNIAO PERNAMB Data: 13/08/2009 FOLHA: 00432 PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009 10.484.001/0001-02 Hora: 08:46:58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CODIGO PADRAO NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.2 OPERACOES DE RISCO NIVEL A 184.392,04 101.877,31 0,00 286.269,35 3.1.2.10 OPERACOES DE CREDITO NIVEL A 184.392,04 101.877,31 0,00 286.269,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL DO ATIVO.......................................... 662.493,42 841.820,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FED.SER.UNIAO PERNAMB Data: 13/08/2009 FOLHA: 00433 PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009 10.484.001/0001-02 Hora: 08:46:58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CODIGO PADRAO NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 256.124,61 728.809,64 769.248,22 296.563,19 4.1 DEPOSITOS 246.671,44 641.209,70 650.813,86 256.275,60 4.1.1 DEPOSITOS A VISTA 26.364,32 493.620,14 523.252,12 55.996,30 4.1.1.10 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 26.364,32 493.620,14 523.252,12 55.996,30 4.1.5 DEPOSITOS A PRAZO 220.307,12 61.966,12 41.938,30 200.279,30 4.1.5.10 DEPOSITOS A PRAZO 220.307,12 61.966,12 41.938,30 200.279,30 4.1.5.10.20 NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO 220.307,12 61.966,12 41.938,30 200.279,30 4.1.5.10.20.01 DEPOSITOS A PRAZO 96.455,51 2.063,37 5.183,69 99.575,83 4.1.5.10.20.50 DEPOSITO A PRAZO NOVO 127.435,78 59.774,30 35.857,57 103.519,05 4.1.5.10.20.99 (-)DESPESAS A APROPRIAR (3.584,17) 128,45 897,04 (2.815,58) 4.1.9 OUTROS DEPOSITOS 0,00 85.623,44 85.623,44 0,00 4.1.9.10 DEPOSOTOS PARA INVESTIMENTOS 0,00 85.623,44 85.623,44 0,00 4.1.9.10.20 OUTRAS PESSOAS FISICAS 0,00 85.623,44 85.623,44 0,00 4.4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 700,00 700,00 0,00 4.4.1 OBRIG.JUNTO A PARTIC.DE SISTEMAS LIQUID. 0,00 700,00 700,00 0,00 4.4.1.30 RECEBIMENTOS REMETIDOS 0,00 700,00 700,00 0,00 4.4.1.30.40 LIQUIDACAO BILATERAL 0,00 700,00 700,00 0,00 4.6 OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES 0,00 59,76 30.069,71 30.009,95 4.6.2 EMPRESTIMOS PAIS - OUTRAS INSTITUICOES 0,00 59,76 30.069,71 30.009,95 4.6.2.10 OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS 0,00 59,76 30.069,71 30.009,95 4.6.2.10.10 EM MOEDA NACIONAL 0,00 59,76 30.069,71 30.009,95 4.6.2.10.10.02 EMPRESTIMOS DA CENTRAL 0,00 0,00 30.059,76 30.059,76 4.6.2.10.10.99 (-)DESPESAS A APROPRIAR 0,00 59,76 9,95 (49,81) 4.6.2.10.10.99.02 (-)EMPRESTIMOS DA CENTRAL 0,00 59,76 9,95 (49,81) 4.9 OUTRAS OBRIGACOES 9.453,17 86.840,18 87.664,65 10.277,64 4.9.1 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIB.ASSEMELHA 187,68 527,47 675,47 335,68 4.9.1.10 IOF A RECOLHER 187,68 527,47 675,47 335,68 4.9.1.10.10 OPERACOES DE CREDITO 187,68 527,47 675,47 335,68 4.9.4 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 2.425,00 2.605,26 2.014,50 1.834,24 4.9.4.20 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 2.425,00 2.605,26 2.014,50 1.834,24 4.9.4.20.20 IMPOSTOS CONTRIBUICOES S/SALARIOS 2.425,00 2.527,91 1.928,91 1.826,00 4.9.4.20.20.01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 11,76 11,76 5,88 5,88 4.9.4.20.20.02 I.N.S.S 2.075,30 2.093,38 1.463,20 1.445,12 B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FED.SER.UNIAO PERNAMB Data: 13/08/2009 FOLHA: 00434 PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009 10.484.001/0001-02 Hora: 08:46:58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CODIGO PADRAO NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.9.4.20.20.03 F.G.T.S 292,27 292,27 328,00 328,00 4.9.4.20.20.04 P.I.S - FOLHA PAGAMENTO 45,67 56,50 51,83 41,00 4.9.4.20.20.07 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 74,00 80,00 6,00 4.9.4.20.90 OUTROS 0,00 77,35 85,59 8,24 4.9.4.20.90.04 I.R.R.F. 0,00 77,35 85,59 8,24 4.9.9 DIVERSAS 6.840,49 83.707,45 84.974,68 8.107,72 4.9.9.30 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 3.312,40 4.118,08 5.195,93 4.390,25 4.9.9.30.10 DESPESAS DE PESSOAL 3.312,40 4.118,08 5.195,93 4.390,25 4.9.9.30.10.01 SALARIOS 0,00 4.118,08 4.118,08 0,00 4.9.9.30.10.02 PROVISAO DE FERIAS 1.050,00 0,00 341,67 1.391,67 4.9.9.30.10.03 PROVISAO DE 13'SALARIO 1.050,00 0,00 341,67 1.391,67 4.9.9.30.10.07 I.N.S.S. - PROVISAO S/13'SALARIO 641,90 0,00 208,87 850,77 4.9.9.30.10.08 F.G.T.S. - PROVISAO S/13'SALARIO 196,00 0,00 63,78 259,78 4.9.9.30.10.09 P.I.S. - PROVISAO S/13'SALARIO 24,50 0,00 7,97 32,47 4.9.9.30.10.11 ABONO PECUNIARIO 350,00 0,00 113,89 463,89 4.9.9.92 CREDORES DIVERSOS - PAIS 3.528,09 79.589,37 79.778,75 3.717,47 4.9.9.92.03 CONTAS A CLASSIFICAR 3.149,33 0,00 568,14 3.717,47 4.9.9.92.13 DEPOSITOS A CLASSIFICAR 378,76 668,47 289,71 0,00 4.9.9.92.84 DEB.DEP.VISTA A PAGAR-SYS/32 0,00 78.920,90 78.920,90 0,00 6 PATRIMONIO LIQUIDO 58.504,99 0,00 12.214,30 70.719,29 6.1 PATRIMONIO LIQUIDO 58.504,99 0,00 12.214,30 70.719,29 6.1.1 CAPITAL SOCIAL 94.888,99 0,00 12.214,30 107.103,29 6.1.1.10 CAPITAL 94.888,99 0,00 12.214,30 107.103,29 6.1.1.10.28 COTAS - PAIS 94.888,99 0,00 12.214,30 107.103,29 6.1.7 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 36.384,00 0,00 0,00 36.384,00 * 6.1.7.10 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 36.384,00 0,00 0,00 36.384,00 * 6.1.7.10.10 SOBRAS PERDAS ACUM.EXERC.ENCERRADOS 20,00 0,00 0,00 20,00 6.1.7.10.50 SOBRAS OU PERDAS DO PRIMEIRO SEMESTRE 36.404,00 0,00 0,00 36.404,00 * 7 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 7.416,75 17.110,55 9.693,80 7.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 7.416,75 17.110,55 9.693,80 7.1.1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 7.416,75 16.416,59 8.999,84 7.1.1.03 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,00 0,00 112,57 112,57 7.1.1.05 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 7.416,75 16.304,02 8.887,27 7.1.1.05.01 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 598,50 5.079,39 4.480,89 7.1.1.05.02 RENDAS DE EMPRESTIMOS EM C/CORRENTE 0,00 6.818,25 11.182,78 4.364,53 7.1.1.05.06 MORA SOBRE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 41,85 41,85 7.1.9 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 693,96 693,96 7.1.9.30 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 0,00 0,00 0,01 0,01 B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FED.SER.UNIAO PERNAMB Data: 13/08/2009 FOLHA: 00435 PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009 10.484.001/0001-02 Hora: 08:46:58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CODIGO PADRAO NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7.1.9.30.12 RECUPERACAO DE OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,01 0,01 7.1.9.86 INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS 0,00 0,00 693,95 693,95 7.1.9.86.01 REMUNERACAO CENTRALIZACAO FINANCEIRA 0,00 0,00 693,95 693,95 8 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 0,00 12.108,73 276,73 (11.832,00) 8.1 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 12.108,73 276,73 (11.832,00) 8.1.1 DESPESAS DE CAPTACAO 0,00 1.739,27 88,73 (1.650,54) 8.1.1.30 DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 0,00 1.739,27 88,73 (1.650,54) 8.1.1.30.01 DEPOSITOS A PRAZO 0,00 897,04 0,00 (897,04) 8.1.1.30.50 DEPOSITO A PRAZO NOVO 0,00 842,23 88,73 (753,50) 8.1.2 DESPESAS DE OBRIGACOES POR EMP.REPASSES 0,00 9,95 0,00 (9,95) 8.1.2.30 DESPESAS EMPRESTIMOS PAIS-OUTRAS INST. 0,00 9,95 0,00 (9,95) 8.1.2.30.02 EMPRESTIMOS DA CENTRAL 0,00 9,95 0,00 (9,95) 8.1.7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 9.615,06 188,00 (9.427,06) 8.1.7.27 DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 0,00 1.387,81 188,00 (1.199,81) 8.1.7.27.01 PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR 0,00 0,00 8,00 (8,00)* 8.1.7.27.02 VALE TRANSPORTE 0,00 479,06 180,00 (299,06) 8.1.7.27.05 UNIFORMES 0,00 908,75 0,00 (908,75) 8.1.7.30 DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.674,85 0,00 (1.674,85) 8.1.7.30.10 FUNDO DE GARANTIA E TEMPO DE SERVICO 0,00 391,78 0,00 (391,78) 8.1.7.30.50 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 1.283,07 0,00 (1.283,07) 8.1.7.33 DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS 0,00 4.897,23 0,00 (4.897,23) 8.1.7.33.01 SALARIOS 0,00 3.000,00 0,00 (3.000,00) 8.1.7.33.02 DECIMO TERCEIRO SALARIO 0,00 341,67 0,00 (341,67) 8.1.7.33.03 GRATIFICACOES 0,00 900,00 0,00 (900,00) 8.1.7.33.04 FERIAS 0,00 341,67 0,00 (341,67) 8.1.7.33.05 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 0,00 113,89 0,00 (113,89) 8.1.7.33.19 QUEBRA DE CAIXA 0,00 200,00 0,00 (200,00) 8.1.7.39 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 397,00 0,00 (397,00) 8.1.7.39.01 DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO SISTEMAS 0,00 397,00 0,00 (397,00) 8.1.7.54 DESPESAS DE SERVICOS SISTEMA FINANCEIRO 0,00 136,70 0,00 (136,70) 8.1.7.54.02 SERVICOS DE COMPENSACAO 0,00 56,00 0,00 (56,00) 8.1.7.54.03 TAXAS DIVERSAS 0,00 70,70 0,00 (70,70) 8.1.7.54.04 MALOTE COMPARTILHADO 0,00 10,00 0,00 (10,00) 8.1.7.57 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 83,60 0,00 (83,60) 8.1.7.57.07 CONSULTA DE CADASTRO 0,00 83,60 0,00 (83,60) 8.1.7.63 DESPESAS DE SERVICOS TEC.ESPECIALIZADOS 0,00 218,63 0,00 (218,63) 8.1.7.63.04 AUDITORIA INTERNA 0,00 218,63 0,00 (218,63) 8.1.7.66 DESPESAS DE TRANSPORTES 0,00 5,00 0,00 (5,00) 8.1.7.66.07 TAXI 0,00 5,00 0,00 (5,00) B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FED.SER.UNIAO PERNAMB Data: 13/08/2009 FOLHA: 00436 PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009 10.484.001/0001-02 Hora: 08:46:58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CODIGO PADRAO NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8.1.7.99 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 814,24 0,00 (814,24) 8.1.7.99.09 GASTOS DIVERSOS 0,00 523,83 0,00 (523,83) 8.1.7.99.11 MENSALIDADE CENTRAL DE CREDITO 0,00 290,41 0,00 (290,41) 8.1.8 APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS 0,00 684,65 0,00 (684,65) 8.1.8.10 DESPESAS DE AMORTIZACAO 0,00 149,77 0,00 (149,77) 8.1.8.10.10 DESPESAS DE AMORTIZACAO - DIFERIDO 0,00 149,77 0,00 (149,77) 8.1.8.20 DESPESAS DE DEPRECIACAO 0,00 25,56 0,00 (25,56) 8.1.8.30 DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 0,00 509,32 0,00 (509,32) 8.1.8.30.30 PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 0,00 509,32 0,00 (509,32) 8.1.9 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 59,80 0,00 (59,80) 8.1.9.33 DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP 0,00 59,80 0,00 (59,80) 8.1.9.33.01 PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 59,80 0,00 (59,80) 9 COMPENSACAO 347.863,82 149,77 128.962,65 476.676,70 9.0 COMPENSACAO 163.471,78 149,77 27.085,34 190.407,35 9.0.9 CONTROLE 163.471,78 149,77 27.085,34 190.407,35 9.0.9.73 AJUSTES - PATRIMONIO DE REFERENCIA 17.304,99 149,77 0,00 17.155,22 9.0.9.86 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 61.148,33 0,00 14.110,34 75.258,67 9.0.9.96 CAPITAL REALIZ.PATR.LIQUID.MIN.PARTICIP. 79,62 0,00 0,00 79,62 9.0.9.99 OUTRAS CONTAS COMPENSACAO PASSIVAS 84.938,84 0,00 12.975,00 97.913,84 9.0.9.99.03 OPER.CRED.CHEQUE ESPECIAL PF 84.938,84 0,00 12.975,00 97.913,84 9.1 CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS 184.392,04 0,00 101.877,31 286.269,35 9.1.1 OPERACOES DE CRED.E ARREND.MERCANTIL 184.392,04 0,00 101.877,31 286.269,35 9.1.1.10 CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS 184.392,04 0,00 101.877,31 286.269,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL DO PASSIVO........................................ 662.493,42 841.820,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Contas Listadas: 0204 RECIFE(PE),31/07/2009 ------------------------------------------ MARIA BETANIA DA COSTA SILVA 1SP2383639 ------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------ FREDERICO FERRAZ V.FRANCA MARCELO P.DE C.TEIXEIRA AUXILIADORA ALVES MARINHO PRESIDENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO ------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------ Fiscal Fiscal Fiscal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SYSCOOP - 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